两个重磅炸弹！原油再暴涨，北美AI突发新利空，下周A股又慌了？市场动荡加剧
周末市场动荡不安，两个重大事件震撼全球。原油价格飙升，布油达到93美元💵，周涨幅35%，创下历史纪录。科威特油田减产，沙特提高油价，卡塔尔能源部长警告⚠️说，两周内油价可能冲到150美元💵。
与此同时，北美人工智能领域也遭遇打击。亚马逊『数据中心』被炸，微软也被波及。中东国家因石油运输受阻面临财政压力，每年投给美国AI的1000多亿美元💵可能缩减。
油价暴涨背后，中东局势恶化。美国和以色列对伊朗的军事打击进入第七天，伊朗称已做好长期战争准备。『美国总统特朗普』表示，与伊朗不会达成任何协议，除非其无条件投降。科威特因原油库容告罄削减部分油田产量，沙特将数百万桶原油改道至红海港口，并上调面向亚洲买家的主力油种价格。
花旗集团估计，霍尔木兹海峡中断可能导致全球原油日供应损失达700万至1100万桶。卡塔尔能源部长警告⚠️，若航运中断延续，油价可能在两到三周内冲至150美元💵/桶。
科技圈也不平静。亚马逊位于巴林的『数据中心』因袭击受损，阿联酋的另外2个『数据中心』也遭到无人机“直接打击”。伊朗伊斯兰革命卫队确认对巴林的一处亚马逊『数据中心』进行了打击。近年来，中东主权基金已成为美国AI产业的重要投资者，但战火正在动摇这一资本链条。甲骨文和OpenAI已终止扩建德克萨斯州『数据中心』的计划，Meta正在考虑从开发商Crusoe手中租赁该用地。『英伟达』公司帮助促成了Meta与开发商之间的讨论。
A股市场下『周也』将受到影响。全球焦点集中在霍尔木兹海峡的危机上。风险方面，需警惕通胀压力、科技股估值承压和出口链不确定性。机会方面，抗通胀的周期资源品和高层定调的六大新兴支柱产业值得关注。策略上，建议投资者逢低分批配置先进行业相关龙头，同时布局冲突受益股进行对冲。
本周A股市场中，中国动力和宝丰能源表现突出。中国动力作为国内船用低速柴油机的绝对龙头，订单已排产至2028年。宝丰能源以煤为原料生产烯烃，成本较石油基路线低30%-50%。公司在产能扩张和技术革新方面取得显著进展，未来业绩增长可期。
